En av de viktigaste händelserna idag för valutahandlare är ett kommande beslut om de korta räntorna från centralbankerna. Idag, kommer inte en utan två europeiska centralbanker att sänka räntorna med 50 punkter. Europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BOE) kommer med all sannolikhet att sänka sina räntor runt lunchtid i dag (GMT), vilket leder till deprecieringar i valuta paret EUR/GBP. Detta kommer utan tvekan vara faktorn, som kommer att dominera marknaden i dag.
Ekonominyheter
USD - Dollarn faller kraftigt på stark uppgång på Wall Street
Dollarn föll mot de flesta av alla större valuta par under gårdagens handel. Dow Jones slutade 150 punkter upp eller med 2,5 %. Rallyt på aktiemarknaden i USA eldades på av positiva nyheter från Kina som förmedlade att den ekonomiska stimulansen kommer att öka dramatiskt. Aktiemarknaden steg också på statistiken på råolja som visade att USAs råoljelager minskade med 700,000 fat, snarare än den beräknade ökningen på 1 miljon fat. Dessutom rapporterade USA en ökning i efterfrågan på olja, vilket bidrog till att öka investerarnas förtroende
I samband med dessa positiva nyheter, läckte Treasury Department ut detaljer om president Obamas stimulans plan för hus marknaden. För att uttrycka det rakt på sak, så verkar det som om investerarna hörsammade Obamas råd och köpte några undervärderade aktier. Denna flykt bort från dollarn som säker valuta säkring till mer riskfyllda tillgångar ledde till en dramatisk nedgång USD igår.
Dollarn sjönk med över 120 punkter jämfört med euron före dagens förväntade räntesänkning från Europeiska centralbanken (ECB). Det brittiska pundet noterade också stark uppgång gentemot dollarn, vilket klättrade upp med 140 punkter till 1,4155 mot dollarn. Detta inför den eventuella räntesänkningen som skall komma från Bank of England (BOE) senare i dag. Mot japanska yenen, ökade dollarn faktiskt med imponerande 70 punkter till 99,16, med samma fenomen där japanska investerare också samlades kring mer riskfyllda tillgångar i går, vilket ledde till att börsen steg likaså.
Inför dagens handel, finns det en hel del ekonomiska nyheter från USA som handlare bör ägna särskild uppmärksamhet åt. Handlare råds också att följa räntebesluten som kommer från Storbritannien och Europeiska unionen (EU) runt middagstid, då dessa kommer att utan tvekan vara marknads drivande under dagens handel.
EUR - EUR tar ett kliv framåt innan dagens räntebeslut
Den europeiska valutan gick hausseartad mot dess viktigaste valuta korsningar i onsdagens handel. Detta berodde huvudsakligen på den dominoeffekt från Wall Street, som såg den amerikanska aktiemarknaden klättra med flera procentenheter. Detta ledde också till uppgångar i Europa. Aktiemarknadens hausseartade uppgång i både Europa och USA initierades av en nedgång i USA:s råoljelager, stora förhoppningar om Kinas ekonomi, Obamas avslöjande om en ny bostadsplan och investerarnas villighet att köpa undervärderade aktier. Detta i sin tur har fått handlare att släppa den trygga tillflyktsorten, US Dollarn, och att köpa upp mer riskfyllda valutor, såsom EUR och GBP.
Euron noterade betydande uppgång mot flera av de viktigaste valuta paren i onsdagens handel. Den europeiska valutan steg med 130 punkter för att stänga på 1,2615 mot USD. Vidare ökade EUR med imponerande 220 punkter jämfört med den JPY till 125,12. EUR/GBP valuta paret slutade gårdagens handel i stort sett oförändrat, med blickarna vända mot dagens räntebeslut i både Storbritannien och euroområdet och stängde på 0.8910. Pundet hade ett liknande mönster mot USD och JPY. Om media reagerar positivt på de hausseartad europeiska valutorna i de tidiga morgon nyheter, kan GBP och EUR få ytterligare en skjuts uppåt mot deras huvudsakliga valuta par och korsningar.
Idag kommer det att sippra ut mycket viktiga ekonomiska nyheter från Storbritannien och euroområdet. Dessa inkluderar det brittiska och euroområdet räntebeslut från Bank of England (BOE) och Europeiska centralbanken (ECB) 13:00 och 13:45 svensk tid respektive. Brittiska räntor förväntas sänkas med 50 punkter till 0,50 %, medan euroområdets förväntas minska med 50 punkter till 1,50 %. Om någon av euroområdet eller Storbritannien beslutar sig för att inte sänka sina räntor, kan det bidra till att stärka respektive valuta mot sina viktigaste valuta korsningar inom 3-4 timmar efter tillkännagivandet.
JPY - JPY sjunker när handlare dumpar den japanska yenen
Forex handlare dumpade den JPY går, i sökandet efter mer riskfyllda tillgångar i kortare perspektiv. Den japanska aktiemarknaden steg mycket kraftigt, på Kinas premiärminister Wen Jiabao avslöjande om att Kina kommer att ta till drastiska åtgärder för att pressa upp Kinas ekonomiska tillväxt på 8 % i stället för budgeterade 6 %. Detta kommer att innebära eventuellt en fördubbling av den tidigare 4 biljoner Yuan ($ 600 miljarder) stimulans planen. Som ett resultat av detta, steg aktiemarknaden igår. Detta uppstod som ett svar på den allt svagare japanska yenen injicerade förtroende på de aktier som är starkt korrelerade med export. Den japanska yenens baisseartade beteende igår kom faktiskt som en lättnad för den japanska regeringen, då Yenen har gått från klarhet till klarhet mot dess viktigaste valuta par sedan början av den globala finanskrisen, vilket skadat den japanska exporten.
Yenen minskade med 70 punkter mot dollarn för att stänga på 99,16. Mot euron, rasade yenen med dramatiska 220 punkter för att stänga på 125,12. Japans valuta minskade också massivt mot pundet med 240 punkter för att stänga på 140,39. Den JPY kan komma att få ytterligare en neråtgående trend idag, på grund av den negativa ekonomiska statistiken som kom från Japan i går kväll som avslöjade att investeringar minskade mer än väntat till -17,3%. Detta kan driva valutahandlare bort från yenen och till andra valutor, allt eftersom Japans ekonomi försämras.
Råolja - Råolja rusar upp till 45 USD per fat
Råoljepriset steg med imponerande 9 % under gårdagens handel för att stänga på $44,90 per fat. Denna uppgång i priset på det svarta guldet uppstod i och med USAs råoljelager siffror, som släpptes i går, och visade att oljelagret minskade med 700 000 fat i stället för den beräknade ökning på 1 miljon fat. Dessutom fick råoljepriset hjälp av rapporter om att efterfrågan från USA på olja ökat den senaste tiden. Detta ledde många investerare till slutsatsen att USA kanske redan har börjat återhämta sig från recessionen. Samtidigt, som USA visade upp blandade siffror i går.
Den andra faktorn som bidrog till att stimulera priset på råolja var de positiva nyheterna som kom från Kina om att de kan fördubbla sitt stimulanspaket och öka investeringar i infrastruktur och produktion. Resultatet av detta var en dramatisk ökning i råvarupriserna, såsom råolja. Endast tiden kan utvisa om priset på olja kan nå $ 46 i slutet av handelsdagen. En uppsjö av positiva ekonomiska siffror skulle kunna stödja detta pris. Därför uppmanas handlare nu att investera i olja eftersom priset på råolja kommer att fortsätta vara volatilt under kort och medellång tidsperspektiv.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Det här paret verkar konsolidera sig mot mitten av Bollinger Banden på alla diagram, som visar en brist på riktning. Men det senaste hausseartade kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, innebär att en hausseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. Det rätta valet i dag kan vara att ligga långt här.
GBP/USD
Bollinger Banden på både per timme och dag diagrammet tycks gå samman i väntan på en volatil rörelse. Med det senaste baisseartade kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastisk oscillator, kan den nära förestående rörelsen vara en neråtgående korrigering. Det rätta valet i dag kan vara att ligga kort med skarpa brott.
USD/JPY
Det 4-timmar diagrammets RSI oscillator flyter för närvarande i över köpt territorium. Diagrammet visar också på ett baisseartad kors på Slow Stokastiska, vilket tyder på att den hausseartade trenden håller på att förlora fart och en baisseartad korrigering är nära förestående. Detta antagande stöds också av det dagliga diagrammets RSI oscillator, som nu flyter i den över köpta regionen. Ligga kort ser ut att vara ett bra alternativ för dagen.
USD/CHF
Timdiagrammet visar att valuta paret handlas mellan intervallerna 1,1750 och 1,1710, men det verkar vara ett baisseartad kors på både timmars och det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket signalerar en fortsättning på den korrigering uppåt som setts de senaste dagarna. Ligga i korta positioner med snäva brott kan vara det rätta valet i dag.
Wild Card
Råolja
Priset på denna råvara tycks vara flytande i det över köpta territoriumet på 4 timmar diagrammets RSI, och signalerar om att en neråtgående korrigering kan vara nära förestående. De senaste baisseartade kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska stöder denna uppfattning. Stiga in tidigt med kort position i råolja kan hjälpa valutahandlare att lyckas uppnå stora vinster i dag, då de förväntas rida ut den neråtgående rörelsen.