Under gårdagens tidiga eftermiddags timmar, såldes råoljan av i snabb takt, när investerare positionerade sig bort från råvaran för mer riskfyllda tillgångar. Med ett nyfunnet stöd för aktiemarknaden, har US-dollarn också börjat tappa mark mot ett antal av dess valuta rivaler, och då särskilt EUR. Om rallyt på aktiemarknaderna kan fortsätta, så skulle vi kunna se dessa tendenser i dollarn resten av veckan.
Ekonominyheter
USD - Aktiemarknaderna stiger vilket minskar efterfrågan på dollarn
USD handlades betydligt lägre i går mot de flesta av sina större korsningar. Den tunga utförsäljning av dollarn fortsatte för andra dagen i rad, som såg ett ökat risktagande när de globala aktiemarknaders index steg från en 12-årig lägsta nivå. Men när amerikanska aktiemarknaderna började sjunka under sen eftermiddag, visade dollarn lite styrka, men det räckte inte för att motverka ett inflöde av ytterligare risktagande.
Amerikanska aktier flyttade fram sina positioner med den största uppgången i år för två dagar sedan, som sporrade till försäljning av dollarn. Positiva marknadssentiment kommer att såra USD. Detta har varit en trend i valutamarknaden; en omvänd korrelation mellan dollar och högre risktagande.
EUR/USD steg till dagens högsta på 1,2862 från gårdagens stängningskurs på 1,2666. GBP/USD var också högre med 1,3837 från 1,3789.
USD kan fortsätta visa svaghet på kort sikt. De ekonomiska prognoserna för både amerikanska arbetslöshetssiffror och detaljhandeln är dystra. De ekonomiska indikatorerna kommer att släppas idag klockan 13:30 svensk tid. Även om dessa två rapporter kan komma få en stor påverkan på dagens handel, så släpar indikatorerna efter. Därför bör handlare inte glömma den månatliga Business Inventories (Affärsinventariestatistiken). Denna rapport kan ge ett klarare besked om vart USA:s ekonomi är på väg. Om rapporten inte lever upp till prognoserna, kan valuta paret EUR/USD återgå till 1,3000 nivån.
EUR - Tyska tillverknings statistik sjunker kraftigt
Rapporten som släpptes igår visade att tyska tillverkningsindustrins orderingång föll i januari månad, där den globala ekonomiska nedgången skadade Tysklands export. Tillverkningsindustrin såg orderingången tappa 8 % i januari månad. Värdet var mer än fyra gånger lägre än det beräknade värdet som gjorts av globala ekonomer.
Det är uppenbart att den globala lågkonjunkturen har en katastrofal effekt på den tyska ekonomin. Medan andra nationer åker in i en recession, så har Tysklands beroende av export lett till en kraftig nedgång. Tyskland är EU:s största ekonomi, och många ser det som en mätare för den alleuropeisk ekonomiska prestationen. Dessa rapporter kan ha en inverkan på handeln i EUR.
Handlare kommer med spänning att invänta den månatliga tyska industriproduktionens siffror i dag. Rapporten kanske inte sätter någon trend för dagens handel i eurons större valutapar, men den höga pris volatilitet kommer att förväntas vid tidpunkten för rapportens utsläpp. Valutahandlare kanske vill leta efter fortsatt dåliga tillverknings siffror från Tyskland som kanske sänker EUR under mellandagen för handel.
JPY - Bättre BNP siffror ger stöd åt yenen
Den JPY ökade för andra dagen i rad och fortsatte sin uppgång i dagens handel. Publicerandet av Japans årliga BNP kom ut bättre än väntat. Detta bidrog till att öka den hausseartade tendensen i den JPY. Valutaparet USD/JPY, handlades lägre nära 96,20 nivån tidigt i morse.
Den uppdaterade fjärde kvartalsrapportens BNP-siffror togs emot med glädjerop. Japans ekonomi har varit en av de ekonomier, som påverkats mest negativt i den globala recessionen. Positiva nyheter i varje form, kan ge ett uppsving för den japanska yenen, som har upplevt en betydande svaghet den senaste månaden. Handlare kan vilja hänga på den hausseartad korrigering av JPY idag, då den kan fortsätta uppåt, med släppandet av sämre amerikanska ekonomiska indikatorer senare i dag.
Olja - Högre än väntade inventeringssiffror torpederar råoljan
Priset på råolja sjönk kraftigt igår, där efterfrågan på råvaran fortsätter att falla. USA:s lagerinventering noterade en kraftig ökning av råoljelagret. Rapporten levde inte upp till marknadens förväntningar, vilket bidrog till att priserna på råolja slutade lägre. I slutet av handelsdagen, lyckades priset på råolja hålla sig vid ett pris på $42.64. Därmed hade priset sjunkit mer än $3 för dagen.
Bristen på en värdestegring i oljepriset fick marknadsaktörerna att prognostisera om ytterligare produktions nedskärningar vid det kommande OPEC mötet senare denna månad. Men en hel del skepsis kvarstår om ett minskat utbud kommer att ha någon inverkan på nuvarande priset på råolja, med tanke på den dystra efterfrågan för den globala ekonomiska tillväxten. Många ser det verkliga riktvärdet av råoljehandel i intervallet $45-$50.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Under den senaste tidens uppgång sett i detta valuta par, har priset flutit nära den övre gränsen av Bollinger Bands på 4 timmar och dagliga diagrammet, signalerar ett måttligt tryck nedåt. De senaste baisseartade kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska lägger vikt vid idén om att en nära förestående neråtgående korrigering är på gång. Ligga kort med korta brott kan vara ett klokt val i dag.
GBP/USD
Detta valutapar ger för närvarande blandade signaler. Med RSI på tim- diagrammet, som visar priset flytande i det över köpta territorium, kan det finnas en korrigering neråt den närmaste tiden. Men med det pris som flyter i det över sålda territorium på det dagliga diagrammets RSI, kommer den långsiktiga rörligheten sannolikt att ha en uppåtgående kurva. Fånga den förestående neråtgående korrigeringen och sedan rida på trenden uppåt kan vara en klok strategi i dag.
USD/JPY
Priset för valutaparet tycks vara flytande i det över sålda territorium på RSI av timmmarsmedeldelsvärde- och 4-timmars diagram, som antyder om en korrigering uppåt till den senaste tidens stadigt neråtgående trend, kan vara nära förestående. Det verkar finnas ett hausseartad kors som bildas på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, som stöder denna uppfattning. Ligga långt kan vara ett bra val i dag.
USD/CHF
Det här valuta paret verkar ha konsoliderat sig runt ett pris på 1,1575 i väntan på en volatil rörelse. Bollinger Bands på samtliga diagram tycks strama åt, vilket stöder denna uppfattning. Med RSI på tim- och 4-timmars diagram, svävande nära det över sålda territorium, kan den skarpa rörelsen tyda på en uppåtgående riktning. Ligga långt kan vara ett klokt val i dag.
Wild Card
USD/SEK
Efter den senaste tidens nedgång i värde, verkar priset för detta par nu vara flytande i över sålda territorium om RSI i både tim och 4 timmars diagrammen, vilket signalerar om att en korrigering uppåt kan vara nära förestående den närmaste framtiden. De senaste hausseartade kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska ger starkt stöd för denna uppfattning. Allt eftersom Bollinger Bands på timmarsmedelvärden diagrammet börja dra åt sig, en volatil korrigering uppåt kan förekomma i dagens tidiga handel. Valutahandlare kan dra nytta av detta överhängande volatila rörelse genom att gå in på ett tidigt stadium med lång position med korta brott.
