ECBs överraskande sänkning av styrräntan med endast 25 punkter håller på att bearbetas av valutamarknaderna. Men valutahandlare kommer inte att ha mycket tid att vila på lagrarna, då de mycket viktiga Non-Farm Employment publiceras senare i dag.
Ekonominyheter
USD - USD försvagas av negativ amerikansk statistik och positiva EUR nyheter
USD hade en ganska tuff dag i gårdagens handel, med en betydande deprecieringar gentemot EUR och GBP. Efter det att den Europeiska centralbanken (ECB) misslyckats med att sänka styrräntan mer än 25 punkter, som hade prognostiserats av analytiker, steg euron blygsamt i värde mot dess primära valutapar, US-dollarn. I torsdagens handel slutade USD på 1,3456 mot euron, och 1,4731 mot det brittiska pundet, och USD har sett bättre dagar.
Två ganska viktig händelser har ägt rum under de senaste veckorna. Den första var meddelandet om kvantitativa lättnader från den amerikanska regeringen, en händelse som fick värdet på USD att falla till 1,3700 mot EUR. Dock hölls denna nergång i dollarn i schack, då de flesta investerare förväntades en liknande åtgärd från ECB. Då detta inte skedde denna vecka, utlöstes en ny våg av utförsäljning av dollarn i utbyte mot högre avkastnings tillgångar på Wall Street, samt uppköp av mer unika valutor, som säkring mot psykologiskt upplevda svagheter i de nuvarande säkra tillflyktsorterna i de nuvarande valutorna.
När denna vecka lider mot sitt slut, finns det fortfarande utrymme för en marknadschock under fredagens handelstimmar. Med en kalender fylld av viktiga händelser, rekommenderas valutahandlare att följa det stora nyhetsflödet i dag. Den amerikanska regeringen kommer att släppa sitt månatliga Non-Farm Employment Change rapport 14:30 svensk tid, parallellt med tillkännagivandet av den amerikanska arbetslösheten. En sämre än väntat index lönerapport kan skicka EUR/USD över motståndet på 1,3500 som testades i de tidiga morgontimmarna under handeln i Japan.
Senare under dagen, kommer Federal Reserves styrelseordförande Ben Bernanke att leverera ett tal med titeln "Federal Reserves Balansräkning" i Richmond Federal Reserve Banks tredje årliga kreditmarknad symposium. Näringslivet använder ofta Bernankes vittnesmål och tal för att spekulera om kommande penningpolitiska beslut från Fed, vilket genererar hög volatilitet under dessa dagar.
EUR - EUR stärks med ökad riskbenägenhet
EUR tog fart genom hela dagens handel, då Europeiska centralbanken (ECB) lämnade utrymme för kommande penningpolitiska justeringar, med att endast sänka räntorna 25 punkter, från 1,50 % till 1,25 %, i går. Prognosen var en sänkning med en halv procentenhet och förväntningar på att ECB skulle implementera kvantitativa lättnader av liknande policy åtgärder, som i USA. Då detta ännu inte inträffat, har EUR återhämtat sig något till 1,34 gentemot USD.
När USA tillkännagav sina planer för kvantitativa lättnader, utlöste det en kraftig utförsäljning av US-dollarn, men nergången i USD mot euron hölls i schack genom antagandet att ECB skulle följa med ett tillkännagivande av liknande initiativ. Nu när ECB har avvisat tanken på några större sänkningar av styrräntan, följt av kvantitativa lättnader, åtminstone tillsvidare, utförsäljningen av USD, köp av euron, och den ökade riskaptiten har åstadkommit förödelse på valutamarknaden i form av kraftiga svängningar. De som gynnats genom att ligga långt i dollarn de senaste månaderna kanske bör överväga att ändra taktik för tillfället.
Det brittiska pundet steg också måttligt, åtminstone mot den amerikanska dollarn, där vissa bostadssiffror släpptes igår, vilket genererade en starkare rörelseutveckling mot mindre likvida tillgångar och en kortsiktig uppgång i förtroendeindexet. Efter morgondagens utsläpp av inflatorisk statistik från Europa och Storbritannien, kommer handlare att få en inblick i vad som kan komma att ske i början av nästa vecka. Pundet kunde fortsätta sin senaste hausseartade uppgång mot euron strax under 0,9100.
JPY - Japanska yenens värde fortsätter att försämras
Den japanska yenen har sett bättre dagar. Under den senaste veckan har öns ekonomiska valuta stadigt tappat i värde gentemot de stora, med nergångar mot USD och EUR. Något stopp på denna depreciering verkar inte just nu existera. Japan har haft en hållning om att försvaga sin egen valuta för att öka exporten, men den extra vikt som lagts på en avveckling av JPY som säker valuta positionering kan ha drivit JPYs värde lägre än väntat.
Det fritt fallande värdet i JPY har börjat skakat om många investerares förtroende för öns ekonomi och förväntningarna har nu sjunkit än mer, om en återhämtning för den japanska ekonomin. Med få ekonomiska nyheter som släpps i Japan, så kommer slutet på denna veckas handel, sannolikt att se en fortsättning på denna fallande trend i JPY korsningar. Mot USD, kunde den JPY äntligen landa ovanför 100,00 yen nivån idag.
Råolja - Råoljepriset stabiliseras med konsoliderig i dollarn
Priset på råolja har blivit mycket mer förutsägbart senaste veckan. Med en kraftig appreciering, efter negativ amerikanska statistik, fortsatte priset på råolja att sjunka till under 50 dollar per fat. Men eftersom den amerikanska dollarn återigen försvagats, har priset på råoljan återigen tagit ett skutt upp i riktning mot mitten av $ 50 riktvärdet. Råoljans värde har börjat reagera mycket mer realistiskt i relation till värdet på dollarn, vilket i sin tur ger en nivå av stabilitet i oljehandel på råvarumarknaden, vilket valutahandlare kan dra nytta av.
Med ett varulager i råolja, som minskar något den senaste månaden, finns det en uppfattning att efterfrågan har ökat något på kort sikt, medan den långsiktiga efterfrågan fortsätter att vara negativ. Eftersom dollarn fortsätter att försvagas, kommer handlare sannolikt att se värdet på råolja klättra tillbaka till $ 55 per fat nästa vecka, om inte dollarn apprecierar den kommande veckan.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Valutaparet har inte lyckats bryta motståndet på 1,3500 tidigare i dag och nu handlas det på 1,3410. 4 timmar diagrammet visar på ett baisseartad kors på Slow Stokastiska Oscillator och parets RSI flyter för närvarande i det överköpta territoriet. Detta skickar signaler om att en nedåtgående rörelse kan äga rum senare i dag. Valutahandlare kan idag placera sig kort i detta par.
GBP/USD
På 4 timmar diagrammet flyter valutaparet i det överköpta territoriet på Relative Strength Index och ett baisseartad kors på Slow Stokastiska, signalerar potentiell depreciering av paret. Tim diagrammet visar nu att parets Bollingerband stramas åt, som signalerar om en volatil brytning är möjlig. Placering i korta positioner kan vara en bra strategi för dagen.
USD/JPY
Det här paret har haft en hausseartad trend de senaste tolv dagarna och kan stå inför en korrigering. Det dagliga diagrammet visar ett baisseartad kors, som bildats på Slow Stokastiska med paret som handlas i det överköpta territoriet på RSI. Det kan finnas risk för en nedåtgående prisrörelse. 4 timmar diagrammet har också RSI handeln i överköpt territorium och Bollingerbanden på timmars diagram tycks strama åt, ett tecken på att ett brott mot den nedre gränsen är möjlig. Ligga kort kan vara en bra strategi idag.
USD/CHF
Intervallshandeln på 4 timmar diagrammet fortsätter då paret inte har rört sig märkbart i endera riktningen. RSI håller sig flytande i neutralt territorium och Slow Stokastiska ligger i mittzonen. Men tim diagrammets Bollingerband stramas åt, vilket signalerar om att en våldsam brytning kan vara nära förestående. Valutahandlare bör vänta på brytningen och sedan positionera sig.
Wild Card
Olja
Gårdagens pris uppgång kan ha lämnat råvaran i det överköpta territoriet. 4-timmmar diagrammet visar för närvarande RSI flytande i det överköpta territoriet och ett baisseartad kors är synlig på valutaparets Slow Stokastiska Oscillator. Detta kan ge valutahandlare ett bra tillfälle att gå kort i råolja idag.