Med en abnorm mängd antal nyheter, som kommer från Storbritannien, euroområdet och USA i dag, har valutahandlare med en frenesi sökt att positionerat sina kapitalinsatser innan handelsdagen kommer igång. Att handla under dessa nyhetssessioner, vilket för med sig normalt sett en mycket hög volatilitet, är ett snabbt sätt att dubbla sitt balanskonto; en klok valutahandlare vet det. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det flöde av statistik från tillverkningsindustrin som kommer från Frankrike och Tyskland mellan 09:00 och 11:00 svensk tid, liksom rapporten om arbetslöshetsstatistiken från USA 14:30 svensk tid. Kommer du att dra nytta av denna förestående volatilitet, eller sitta på åskådarplats?
Ekonominyheter
USD - Dollarn volatil på oro i amerikansk banksektor
Dollarn upplevde en mycket volatil handelsdag på onsdagen, där ett antal olika faktorer bidrog till att bestämma balansdagskursen för dollarn mot dess viktigaste valuta korsningar. Den viktigaste faktorn, som bidrog till att bestämma dollarns styrka i gårdagens handel, var oron i banksektorn, som leddes av Morgan Stanley och Wells Fargo. Detta kom till stånd trots att Dow Jones hade ett rally tidigare under dagen och där Morgan Stanley hade redovisat positiva siffror i det föregående kvartalet samt att den amerikanska bostadsmarknaden postat några imponerande siffror på onsdagen.
Dollarn steg med massiva 160 punkter jämfört med det brittiska pundet, med investerare som flydde pundet för att investera sina pengar på aktier, snarare än att spekulera i pundet. Valutaparet slutade ner på 144,60. Mot JPY fick USD en skjuts uppåt med 50 punkter till 97,62, då handlare reagerade positivt på rekommendationen från de största bankerna om den positiva japanska finansiella sektorn och att det värsta av den ekonomiska nedgången i Japan kan vara över. Dollarn sjönk med 40 punkter till 1,2992 mot euron, då Europas finansiella sektorn steg högre igår. Detta markerar ett slut på eurons förluster mot USD.
Inför dag kan vi se en stark dollar, där Storbritannien och Europa reagerat negativt på de sena negativa ekonomiska nyheter, som kom ut från USA i går, där skräplånen och bank skulderna från banksektorn tog täten igen. Storbritannien och euroområdet har varit mycket känsliga för negativa ekonomiska nyheter, som kommit ut från USA sedan början av den finansiella krisen. Det finns ett antal ekonomiska statistikrapporter som släpps idag, som kan hjälpa dig till att bedöma dollarns värde senare i dag. De två viktigaste av dessa är amerikanska arbetslöshetssiffrorna klockan 14:30 svensk tid och Existing Home Sales (Gällande försäljningssiffror i bostadssektorn) 16:00 svensk tid. Om ekonomin fortsätter att visa baisseartade siffror kan USD reagera därefter.
EUR - Pundet sjunker och finanssektorn stiger
Pundet föll, då Storbritanniens och Europas banksektor klättrade i gårdagens handel. FTSE, DAX och CAC 40 s uppgångar leddes av de ledande finansinstituten. De mest anmärkningsvärda ökningar kom från de stora brittiska och europeiska bankerna, däribland HSBC, Barclays, Lloyds och Deutsche Bank. Detta berodde delvis på USA:s finansminister Timothy Geithners tal. Men på den negativa sidan för pundet var den dystra budgeten, som släpptes av finansministern Alistair Darling. I denna budget avslöjade han att basen för inkomstskatter kommer att öka, de offentliga utgifterna kommer att svälla och Storbritanniens skuld kommer att växa.
Som en följd av nedgången i den brittiska ekonomin, har valutahandlare valt att släppa pundet för aktiemarknaden, och pundet fick utstå fruktansvärda förluster under onsdagens handel. Den brittiska valutan sjönk med massiva 230 punkter jämfört med den japanska valutan, för att stänga på 141,26. Mot euron, rasade pundet med 150 punkter, med paret EUR/GBP som börjat röra sig uppåt igen till följd av att euroområdets ekonomi visat en hel del positiva ekonomiska framsteg. Valutaparet GBP/USD slutade lägre med över 230 punkter på 141.21, då valutahandlare känner en oro för den stigande skulden i den brittiska ekonomin och föredrar säkrare tillflyktsorter som US-dollarn.
Idag, kommer pundet sannolikt att fortsätta att försämras då Storbritannien reagerar till oron i banksektorn från USA. De viktigaste rapporterna från Storbritannien senare idag, kommer att vara CBI Industrial Order Expectations 12:00 svensk tid. Den brittiska valutan kommer sannolikt också att reagera på andra nyhetsflöden, som kommer från euroområdet och USA. Här ingår olika tillverkningssiffror från Frankrike och Tyskland och USA Existing Home Sales (Befintliga försäljningssiffror i hussektorn) senare på eftermiddagen. Pundets valuta korsningar kommer också sannolikt att bestämmas av oväntade inlägg från US finansminister Timothy Geithner och brittiske premiärministern Gordon Brown senare i dag.
JPY - Yenen klättrar mot dess större valuta rivaler
Yenen steg mot de flesta av sina stora valutapar under gårdagens handel, då JPY är återfått sin status som en säker tillflyktsort . Yenen uppgång mot dollarn i sen handel, berodde till stor del på den oro för att stress testet för amerikanska banker, som implementerats av Obama administrationen, sannolikt kommer att avslöja stora förluster i den amerikanska banksektorn. Valutaparet USD/JPY slutade lägre med 50 punkter till 97,62. Den JPY har också haft imponerande uppgångar mot pundet och stängde upp med över 230 punkter på 141,21. Detta skedde innan rapporten, som visade att den brittiska ekonomin krympte för tredje kvartalet i rad. Men yenen föll med 10 punkter mot euron för att stänga på 126,91.
Yenen tycks handlas på ostadig mark, där osäkerhet på den finansiella världsmarknaden åter står i centrum. Precis som det tycktes skönja en förbättring i ekonomin, har Obama administrationen implementerat nya regleringar för den amerikanska banksektorn, vilket kommer mest troligt avslöja ytterligare förluster. Sannolikt är det dock att pessimismen kommer smyga sig in i den näst största ekonomin. När det gäller valutamarknaden kommer yenen troligen att dra nytta av dess säkra status som tillflyktsort. Detta kommer i sin tur gå emot den japanska regeringen och Bank of Japan (BOJ), som önskar en svag yen, för att öka exporten och återhämta sig från den nuvarande finansiella krisen snabbare.
Råolja - Råoljepriset stabilt runt $ 48.50
Priset på råolja föll något, då USA:s råoljelager steg mer än förväntat. Priset på det svarta guldet halkade ner med 30 punkter till $ 48,43 per fat. Råoljan föll inte så mycket, som folk trodde att det skulle, till följd av den viktiga statistik, som fick börserna runt om i världen att stiga och därmed följde råvarorna med uppåt. Råoljepriset tycks ha nått sin ekvilibrism då priserna inte fallit under $ 48 strecket på mer än tre veckor.
För att se en avsevärd förbättring i råoljepriset under de kommande veckorna, behöver vi att se en rad positiv ekonomisk statistik from världens ledande ekonomier. Ska sanningen fram, kan man dock säga att en fullfjädrad global ekonomisk återhämtning sannolikt inte kommer att ske före halvårsskiftet 2010. Men på kort och medellång sikt finns det ett visst spelrum för att oljepriset skall söka sig upp mot $ 60 per fat, under förutsättningen att efterfrågan kan stödja detta pris.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Efter att ha brutits sig ur sin senaste intervallstyrda handel, kan paret nu vara på väg att upptäcka en ny intervall. Efter gårdagens volatila uppåtgående rörelse, har valutaparet nu planat ut och alla oscillatorer indikerar neutralitet. Men det tycks finnas ett hausseartat kors på det dagliga diagrammet, vilket signalerar om en ytterligare uppåtgående rörelse. Ligga långt med korta brott kan vara ett klokt val i dag.
GBP/USD
Det verkar finnas ett baisseartat kors, som bildats på Slow Stokastiska tim diagrammet, vilket signalerar en förestående nedåtgående rörelse. Men det dagliga diagrammets Slow Stokastiska visar ett nybildat hausseartat kors, vilket tyder på att den långsiktiga trenden kan bli hausseartad. Vänta ut den nedåtgående korrigeringen, och sedan gå långt kan vara en klok strategi i dag.
USD/JPY
Det här paret verkar vara intervallstyrd utan någon tydlig indikation om riktning. RSI på det dagliga diagrammet visar att paret nyligen har varit översålt, vilket signalerar om att det kan finnas mer av en korrigering uppåt senare under dagen. Handeln inom detta intervall kan vara ett klokt val i dag; att köpa på låga nivåer och sälja på toppar.
USD/CHF
Bollingerbanden på tim diagrammet verkar strama åt, med en signal om att en volatil rörelse kan vara nära förestående. Men alla oscillatorer visar att priset är flytande i neutralt territorium, och det dagliga diagrammet visar ett tydligt mönster av intervallstyrd handel i en hausseartad kanal. Att köpa på dalar och sälja på toppar inom den här kanalen kan vara ett klokt val i dag.
Wild Card
USD/SEK
Priset för detta par tycks vara flytande översålt territorium på RSI i 4 timmar diagram, vilket signalerar tryck uppåt. Det senaste hausseartade korset på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska stöder denna uppfattning. Valutahandlare kan dra nytta av denna förestående uppåtgående rörelse, genom att placera tidigt i långa positioner och rida ut vågen.
