Idag, kommer den amerikanska ekonomin vara i förarsätet på dagens marknad, medan euroområdets valuta kommer att inta en plats i baksätet. Valuta handlare bör ägna särskild uppmärksamhet åt de amerikanska arbetslöshetssiffror och president Obamas ekonomiska reformer, då dessa två faktorer förväntas ha störst inverkan, vad gäller optimismen på marknaden i dagens handel.
Ekonominyheter
USD - Sjunkande riskaptit driver USD högre
Efter måndagens överraskande fall, tycks USD vara på väg att uppnå en nivå av sin forna styrka. Efter att ha sjunkit så lågt som 1,3720 mot euron och 1,5350 mot det brittiska pundet, har USD haft en måttligt hausseartad rörelse från och med igår. Den enda valutan, som tycks ha haft snabbare uppgång än dollarn på sistone är den japanska yenen, som stigit till så mycket som 95,15 mot den amerikanska valutan.
Frågan för de flesta företag är nu huruvida denna hausseartade resa kommer att fortsätta. Gårdagens beteende i handeln för US-dollarn kan ha varit starkt påverkad av de negativa detaljhandelssiffror, som släpptes 14:30 svensk tid och visade, att försäljningen från butiker runt om i USA fallit med 0,4 %, vilket var något lägre än vad många hade förväntat sig. De negativa uppgifterna, fick med sannolikhet investerare att fly riskfyllda investeringar och söka sig tillbaka till långa positioner som i dollarn, för att säkra sina portföljer från minskad riskaptit. Huruvida denna trend kommer att fortsätta, å andra sidan, är helt beroende av dagens pressmeddelanden.
Det som väntas idag är ett antal rapporter, som inte brukar ha så stor inverkan på USD med undantag för två. Den första är Producer Price Index(PP), som släpps 14:30 svensk tid idag. PPI, (redovisar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet), vilket mäter priset som producenterna betalar för att färdigställa sina varor. De högre priser, som betalas av producenterna, överförs vanligtvis vidare till konsumenterna, genom ett prispålägg i slutledet; som sådant, har denna indikator ett omvänt förhållande till konsumtionen. En annan viktig indikator är veckans rapport på arbetslöshetssiffror, som förväntas visa, att arbetslösheten har fortsatt öka sedan förra månaden. Om dessa rapporter visar ett negativt resultat kan vi se en fortsättning på USD senaste hausseartade uppgång. Ett riktmål på 1,3300 mot euron, kanske inte är helt ogrundat.
EUR - EUR sjunker kraftigt med plötslig riskobenägenhet
EUR hade tydligen en tuff handelsdag igår, med en depreciering i värde gentemot samtliga valuta rivaler. USD och JPY gjorde betydande vinster mot 16-nationernas valuta, där de rörde sig upp mot 1,3550 och 129,40 prisnivån, respektive. Om riskaversion fortsätter öka markant, kan EUR få se en fortsättning på den nyligen nedåtgående trenden.
Det är ingen hemlighet i dessa dagar, att euron vanligtvis inte presterar bra, samtidigt som ekonomiska siffror kommer ut sämre än kalkylerat. Generellt med ökad riskaptit, vilket beror till stor del på positiva ekonomiska nyheter, leder till att valuta handlare söker sig bort från säkra positioneringar som i USD och JPY till mer riskfyllda placeringar, till exempel i Europa. Men gårdagens negativa nyheter visade än en gång, att världens ekonomier ännu inte lämnat det värsta bakom sig.
Trots uppmuntrande signaler, om att vi kanske bevittnar botten på denna lågkonjunktur, väcker marknaden då och då upp oss tillbaka till den verklighet som råder. Igår var just en sådan dag. USAs detaljhandelssiffror och företagens lagerstatistik visade en liten nedgång, och europeisk statistik lyckades inte spä på några positiva nyheter ovanpå detta. Med ett sådant scenario, fick investerare att söka sig bort från mer riskfyllda investeringar och för att slunga sig tillbaka in i dollarn och yenen en masse; där av den plötsliga vändningen från måndagen.
Valuta handlare bör inte vänta sig alltför många positiva signaler från euroområdet idag. Dagen blir relativt mager på nyheter för euroområdet och där den amerikanska ekonomin kommer att vara i förarsätet på dagens marknad. Valuta handlare bör ägna särskild uppmärksamhet åt arbetslöshetssiffrorna i den amerikanska ekonomin, då det sannolikt kommer att ha störst inverkan, vad gäller optimismen på marknaden.
JPY - Yenen klättrar på svag ekonomisk utsikt
Som framgått säkert de senaste månaderna, har den japanska valutan, JPY, åter börjat öka i styrka på grund av rådande riskaversion. Klättrande till så högt som 95,15 mot USD och 129,40 mot euron, har yenen presterat förvånansvärt bra de senaste tjugofyra timmarna. Med ekonomiska rapporter från USA, som visar att lågkonjunkturen och den ekonomiska nedgången ännu inte nått sin absoluta botten, började valuta handlare igår söka sig mot utgången och överge sina tillgångar med hög avkastning i utbyte mot säkrare positioneringstillgångar, så som den JPY. Frågan är, om denna hausseartade utvecklingen kommer att fortsätta.
Då Japan har ett lugnt förhållningssätt till ekonomiska indikatorer, leder den japanska ekonomin vanligtvis inte marknaden eller har någon större påverkan på beteendet i handeln. Det JPY fungera dock som ett slags säker tillflyktsort under lågkonjunkturer, vilket redan har nämnts, och eftersom negativa rapporter sågs över hela linjen igår, apprecierades den JPY. Om dagens indikatorer, såsom USAs arbetslöshetssiffror och Japanese Core Machinery Orders (orderingången på japanska maskinbeställningar) visar sig vara värre än prognostiserat, kan den nybildade trenden uppåt för den japanska yenen fortsätta hela dagen. Valuta handlare bör hålla ett öga på den ekonomiska kalendern idag, för att pejla åt vilken riktning öns valuta är på väg.
Råolja - Oljepriset faller efter att efterfrågan på olja gått på grund
Efter misslyckandet med att bryta $ 60 strecket två gånger denna vecka, sjönk priset på råolja oväntat under gårdagens handel. På grund av en plötslig nedgång i oljeimporten, rasade priset på Light Sweet Crude till strax under $ 58 per fat, efter en topp på $ 60.04 i måndags, vilket är den högsta noteringen den uppnått sedan november.
Enligt ekonomiska analytiker, har två faktorer spelat en viktig roll i oljeprisets utveckling de senaste dagarna. Utan tvivel har försvagandet i styrkan av US-dollarn, genererat en måttlig hausseartad uppgång i priset på råolja, kopplat med en marknadsoptimism, som regerat på sistone. Denna optimism skapade en perception, om en ekonomisk tillväxt och tro på att efterfrågan på olja skulle öka inom en snar framtid. Men nu när efterfrågesidan inte levt upp till förväntningarna,
avklingade euforin och oljepriset sjönk till dess verkliga värde. Som sådant kan vi se en fortsättning på den baisseartade rörelsen av priset på råolja under de närmaste timmarna. Men skulle optimismen återvända, kan den uppåtgående rörelsen fortsätta.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Det verkar finnas ett nybildat baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket signalerar om att den långsiktiga trenden i det här paret kan fortsätta sin resa nedåt. Men ett hausseartat kors verkar ha bildats på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, som visar att dagens rörelse kan bli hausseartad. Att följa med i den uppåtgående prisrörelsen och sedan sälja vid den linjära toppen av kurvan gunga kan vara ett klokt val i dag.
GBP/USD
Efter gårdagens kraftiga nedåtgående rörelse, har priset för detta par börjat söka efter nya handelsintervaller. De flesta oscillatorer indikerar neutralitet. Det Slow Stokastiska på 4 timmar diagrammet visar ett förestående hausseartat kors håller på att formas. När det senaste rörelseschemat planat ut, kan ligga långt med korta brott vara en bra strategi.
USD/JPY
Den ihållande nedåtgående prisrörelsen för detta par har drivit upp priset till det översålda territoriet på RSIs tim- och 4-timmar diagrammet, med indikation om tryck uppåt. De nybildade hausseartade korset på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, stöder denna uppfattning. Ligga långt vore klokt idag.
USD/CHF
Bollinger Bands på 4 timmar diagrammet verkar strama åt, i förväntan på en kraftig rörelse senare i dag. Då priset flyter längs den övre gränsen vid dess Bollinger band, och med ett nära förestående baisseartat kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, pekar den förestående volatila rörelsen nedåt. Ligga kort kan vara ett klokt val i dag.
Wild Card
EUR/JPY
Den fortsatta nedåtgående prisrörelsen för detta par har resulterat i priset flyter i det översålda territoriet på tim och 4 timmar diagrams RSI. 4-timmar diagrammets Slow Stokastiska, visar också ett nybildat hausseartat kors. Alla dessa indikationer pekar i en riktning mot en nära förestående hausseartad korrigering. När den brytningen inträffar, kan forex valuta handlare komma få en stor möjlighet till att komma in på en ny trend vid ett fantastiskt ingångspris.