Valutahandlare bevittnade en av de första viktiga rapporterna från euroområdet, som faktiskt satte käppar i hjulet för EUR. Det tyska Ifo Business Climate (IFO AFFÄRSLÄGE) rapport motsvarade inte förväntningarna och sänkte investerarnas förtroende något för euroområdets valuta. Som ett resultat av detta, kan valuta handlare faktiskt få se en vändning för EUR/USD, om inte dagens nyheter sätter stopp för den förväntade korrigeringen. Hålla sig nära kalendern idag och satsa på pressmeddelanden skulle vara ett klokt beslut för utmattade valuta handlare, där volatiliteten på forex marknaden ännu inte stabiliserats.
Ekonominyheter
USD - Är ett rally i USD på gång?
Dollarn steg marginellt mot den europeiska valutan, då den ekonomiska kalendern i USA var tom på grund av helgdagsstängt. Effekten av detta var en forex valuta marknad med mindre volatilitet än vanligt. I praktiken ledde detta till små fluktuationer i USD och dess viktigaste korsningar.
Många analytiker har varit oroade över dollarns snabba depreciering i värde de senaste veckorna. De har börjat ställa sig frågan, "Är en omsvängning i vardande?" I måndagens handel nådde EUR/USD så högt som 1,4028. Men paret slutade lägre med 15 punkter för dagen på 1,3974. Mot pundet, var US-dollarn oförändrad på 1,5877. Dollarn steg kontra JPY med 10 punkter för att stänga på 94.73.
Detta beteende visades sig i slutet av dagens handel, där USD vände och återhämtade sina tidigare nedgångar, och började stiga mot de stora valutorna. Detta kan bero på två viktigaste faktorer. Först och främst har dollarn under senare tid varit översåld och är underskattad. Det andra är den helgdag i USA som gjorde forex valuta marknaden mer intetsägande, än den skulle ha varit under normala marknadsförhållanden. Den något negativa tyska IFO AFFÄRSLÄGE rapporten från Tyskland kan också ha bidragit till att försvaga euron i slutet av handeln. Detta förhållande förstärks av det faktum att andra stora ekonomier är i ännu större svårigheter än USAs.
Inför dagens nyhetsflöde, det viktigaste ekonomiska pressmeddelandet som kommer släppas från USA är CB consumer confidence (CB konsumenternas förtroende) siffror 16:00 svensk tid. Publicerandet är en mätning på den amerikanska konsumtionen. Därför kan resultaten vara avgörande för i vilken riktning marknaden skall ta, både före och efter att uppgifterna släppts. Samtidigt som volatiliteten fortfarande är låg, uppmanas valuta handlare att ta inta positioner i de stora valutorna, för att göra några vinster i USD och dess dominerande korsningar.
EUR - EUR sjunker mot dollarn
EUR tappade något mot dollarn, med marknader som misslyckades med att ta visa någon tydlig riktning igår. Det kan utan överdrift sägas att enbart spekulationer av marknaden, inte ensamt kan driva EUR högre på grund av några av de senaste publicerade uppgifterna. Detta visades när German Ifo Business Climate (affärsklimatet i Tyskland)rapporten satte tryck nedåt på EUR, med investerare som insåg, att euroområdets valuta kan vara något övervärderad mot USD och andra stora valutor.
Dollarn steg med 15 punkter mot euron, och vände en nära två veckors trend för att stänga på 1,3974. EUR/SEK parets kors slutade gårdagens handel med att stänga marginellt lägre på 0,8799. EUR/JPY paret var nästan oförändrat på 132,36. Frågan är nu om EUR kan återvända till sitt hausseartade race mot USD? Det är riktigt att säga, att det tycks finnas mer substans i att stödja EUR i teorin än USD eller GBP. Både USA och Storbritannien har lägre räntor än euroområdet. Därtill har Europa varit mer konservativ än sina två ekonomiska rivaler i att trycka pengar. Dessutom, har Storbritannien och USA stigande underskott, medan så är inte fallet i euroområdet. Det verkar rimligt att säga att den långsiktiga hausseartade trenden kan ligga hos euron, snarare än hos sina viktigaste valutarivaler.
Idag finns det gott om ekonomiska indikatorer från euroområdet, som sannolikt kommer att bidra till att bestämma EUR viktigaste korsningar i mitten av veckans handel. Bytesbalansen och Industrial New Orders (nyinkomna beställningar inom industrin) kommer att publiceras 10:00 och 11:00 svensk tid respektive. Effekterna av dessa utsläpp, kommer att ge en fingervisning för forex valuta handlare om hälsotillståndet i euroområdets ekonomi. Detta kan signalera om att den europeiska valutan är övervärderad, och i så fall kan den försvara sitt hausseartade race mot dollarn? Effekterna av detta kommer att bli allt påtagligt, särskilt som marknaden hade lite aktivitet i gårdagens handel på grund av att brittiska och amerikanska banker hade helgdagsstängt. Valuta handlare uppmanas att inta öppna positioner nu, med syfte att göra vinst när volatiliteten sparkar igång.
JPY - JPY styrka vacklar, tunga nyheter kan komma hjälpa
Yenen misslyckades med att störa dollarn igår, trots rådande baisse i dollar valutan de senaste veckorna. Valuta paret stängde faktiskt med 10 punkter på 94,73. Publicerandet av värre än prognostiserade CSPI siffror i slutet av handeln bidrog till att förhindra JPY från att få hausseartad fart mot sina stora valutapar.
Mycket lite rörelse noterades i EUR/JPY paret, som slutade på 132.36. Men, yenen tappade lite mark mot GBP för att sluta handeln på 150,45. Dessa små forex marknads fluktuationer i valutan låg till stor del i de brittiska och amerikanska bankerna hade helgdagar igår. Men marknaden kommer att vara mycket mer instabil idag, där valuta volatilitet återgår till mer normala förhållanden de kommande timmarna.
Den närmaste framtiden för JPY beror på takten på den globala ekonomiska återhämtningen. Om saker förbättras snabbare än vad många analytiker räknar med, kan yenen få uppleva en baisseartad resa. Det är så fallet, om USA besluta om en höjning av styrräntan före alla andra industrialiserade länder. Idag, i slutet av handeln, kommer det penningpolitiska mötesprotokollet och handelsbalans siffror att släppas 01:50 svensk tid, vilket sannolikt kommer att avgöra vart JPY är på väg. Ett riktpris på 95,50 USD/JPY kan vara ett möjligt scenario vid handelsdagens slut imorgon. Men det är klokt att öppna positioner i JPY nu, innan nyheter från euroområdet och USA offentliggörs.
Råolja - Råoljepriset faller 1 %
Priset på råolja föll 1 % under gårdagens handel till $ 60.90. Detta var ett faktum, trots ökad optimism från organisationen för de oljeexporterande länderna (OPEC) nyligen. Men många analytiker räknar med att oljepriset kommer att klättra i det långsiktiga loppet, när marknadsvillkoren återgår till det normala. Många analytiker anser att de långsiktiga prisutsikterna för råoljan är mellan $ 75-80.
Under tiden, kommer priset på råoljan kanske att fortsätta sin hausseartade kurva igen, ifall och när dollarn fortsätter att deprecieras, och om OPEC gör inte beslutar om ökad produktion vid nästa möte i Wien, Österrike den 28 maj. I dagens handel, kommer ekonomiska siffror kommer från USA och euroområdet, vilket mest troligt påverkar volatiliteten i oljepriset och valuta handlare skulle göra klokt i att komma in på marknaden innan volatiliteten börjar.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Den ihållande uppåtgående prisrörelsen de senaste handelsdagarna har uppenbarligen skapat ett baisseartat korset på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket tyder på en mer långsiktigt nedåtgående korrigering kan vara runt hörnet. Som veckans fart oscillator börjar passera vändpunkten, kan vi mycket väl få se en vändning i den närmaste tiden. Ligga kort med inträde på denna nya trend kan vara ett klokt beslut i dag.
GBP/USD
Priset för detta par tycks vara flytande i det överköpta territorium på RSIs dagliga diagram, vilket signalerar en långsiktig nedåtgående rörelse. Ett nybildat baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska stöder denna uppfattning. En nedåtgående korrigering kan vara i görning för detta par på medellång sikt. Inta kort positionering omedelbart efter den nedåtgående brytningen kan vara ett smart beslut i dag.
USD/JPY
Det verkar finnas ett huvud och axel formation på timme och 4 timmar diagrammet till detta par, viket signalerar om en omedelbar, snabb nedåtgående rörelse. Det Slow Stokastiska på tim diagrammet visar ett nybildat hausseartat kors, vilket signalerar om att nästa vågrörelse pekar uppåt. Med priset flytande nära det översålda territoriet på det dagliga diagrammets RSI, kan den långsiktiga trenden vara en uppåtgående. Att avvakta på en tydligare signal kan vara en bra taktik idag.
USD/CHF
Priset tycks ha just lämnat det översålda territorium på 4 timmar diagrammets RSI, vilket antyder om en korrigering uppåt är på väg att tappa kraft. Men det dagliga diagrammets Slow Stokastiska verkar ha ett nybildat hausseartat kors, vilket tyder på ytterligare korrigeringar i rörelseschemat kan vara på gång. Ligga långt med korta brott hela dagen kan vara ett bra beslut.
Wild Card
USD/TRY
Det verkar finnas ett nybildat hausseartat kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska för detta par, vilket signalerar om en uppåtgående rörelse kan vara i vardandet. Med en ihållande nedåtgående rörelse de senaste veckorna, är det här paret moget för en återhämtning. Med nybildade hausseartade kors på MACD för tim, 4 timmar och det dagliga diagrammet, håller en rekyl i detta par på att utvecklas. Forex valutahandlare kan definitivt dra fördel av denna pendel genom att köpa detta par nu, och till ett bra ingångspris.