EUR kom under ett kraftigt säljtryck gentemot dollarn på måndagen, efter att brittiska tidningen Daily Telegraph rapporterat på sin webbplats, om att Tysklands viktigaste industrikoncern varnat för att Tysklands kreditproblematik fördjupats. Dollarn fick också ett visst stöd, efter att Rysslands finansminister sade att nationen har fullt förtroende för den amerikanska valutan. Hans kommentarer kom inför det första toppmötet med ledare från Ryssland, Kina, Indien och Brasilien på tisdagen, där de förväntas diskutera frågor inklusive frågan om diversifiering i valutareserver.
Ekonominyheter
USD - USD avslutade en volatil handelsvecka
Förra veckan markerade en extremt volatila handelssession för dollarn, särskilt mot euron och yenen, vilket gjorde det möjligt för valutahandlare att göra vinster genom att ligga långt och kort mot dollarn. Men, mot det brittiska pundet och CHF har USD deprecierats avsevärt.
Det tycks vara som om de blandade resultaten från ledande ekonomiska indikatorer publicerade förra veckan bidragit till volatiliteten för dollarn. Den mest positiva publikation för US-dollarn var den amerikanska Retail Sales index (detaljhandelssiffror), som visade att det totala värdet av försäljningen i detaljhandeln har ökat i maj för första gången på tre månader. Men den amerikanska handelsbalansen visade en fortsatt negativ balans mellan import och export av varor och tjänster, och i april månad, så misslyckades den med att nå prognostiserade förväntningar vilket visade en betydligt lägre siffra på-29.2B. En annan oroväckande rapport var siffror i den federala budgeten balansen, som visade att under maj månad var den amerikanska regeringens utgifter 189.7B större än dess inkomster. Denna information visar ännu en gång, att det förmodligen skulle vara förhastat att anta att den ekonomiska krisen redan är passerad.
När det gäller veckan framåt, kommer många intressanta publikationer att ge valutahandlarna stora möjligheter att öka sina tillgångar. Först och främst, idag kl 15:00 svensk tid, kommer TIC Long-Term Purchases (Denna rapport representerar resultatet av balansen av utländska respektive inhemska investeringar) rapporten att publiceras, och kommer enligt prognoserna att leverera det bästa resultatet på sju månader, vilket skulle stärka dollarn. Även denna vecka, kommer den månatliga Building Permits (indexet för bygglovstillstånd) och veckans arbetslöshetssiffror att tillkännages, samtidigt som forex valutahandlare rekommenderas följa dessa rapporter då de förväntas ha en stor inverkan på USD.
EUR - Har EUR redan uttömt sin hausseartade trend?
EUR fick se blandade resultat mot de stora valutorna under förra veckans handelssession. Främst fick EUR se volatilitetmot dollarn, men euron minskade också kraftigt mot pundet, men steg väsentligt mot yenen.
Det verkar som om instabiliteten i EUR infunnit sig, som ett resultat av vissa oroande siffror från de ledande ekonomierna i euroområdet. German Factory Order) indexet (den tyska industriorderingången) visade att det sammanlagda värdet av nya inköpsorder i Tyskland i april har legat på samma låga nivå som i mars. Dessutom visade den franska industriproduktionsrapporten en minskning med 1,4 % under april, jämfört med i mars. Industriproduktion för hela euroområdet har likväl sjunkit med 1,9 %, vilket gör det till den åttonde raka noterad nedgång i industriproduktionen för euroområdet .
När det gäller veckan framåt, kommer några spännande ekonomiska indikatorer att publiceras från euroområdet, särskilt från den tyska ekonomin. På tisdag, kommer den tyska Economic Sentiment ZEW (tysk sentiment om ekonomin) att levereras. Detta är en undersökning av cirka 350 tyska investerare och analytiker som ber svaranden att värdera de kommande sex månadernas ekonomiska utsikter för Tyskland. Även denna vecka, kommer German Producer Price Index (det tyska producentprisindex) att släppas på fredag. Investerarna bör lägga ner en hel del uppmärksamhet på denna indikator, eftersom det anses vara ett av de ledande mätinstrumenten för inflationen. Därför kommer de större valutorna, och framför allt euron att påverkas av dessa resultat.
JPY - Yen fortsätter att försvagas mot sina valutarivaler.
Förra veckan, fortsatte yenen sin negativa trend, med en fortsatt depreciering främst mot pundet och euron, samt en volatil rond mot dollarn.
Den japanska ekonomin har fortsatt att leverera negativa rapporter under förra veckans handel. De månatliga Core Machinery Orders, (orderingång av maskiner), en rapport som mäter det totala värdet av nya privata inköp av maskiner från tillverkare av maskiner, har minskat med 5,4 % i maj jämfört med april. Dessutom Bruttonationalprodukt (BNP), det bredaste måttet på den ekonomiska aktiviteten och det primära mätinstrumentet om hälsotillståndet i ekonomin, har minskat med 3,8 % under det sista kvartalet, vilket fullbordade en fyra raka kvartal med negativa siffror. Det är helt klart att dessa resultat påvisar en fortsättning på det dystra tillståndet av den japanska ekonomin. Och det verkar som att så länge den japanska ekonomin inte levererar positiva signaler, kommer yenen sannolikt fortsätta falla fritt.
Inför den här veckan, kommer den viktigaste publikationen från den japanska ekonomin att äga rum måndags kväll, med Bank of Japan (BOJ) som tillkännager sitt beslut om styrräntan för juni. Med tanke på att Japan redan har de lägsta räntorna i den industriella världen, 0,10 % bara, är det inte troligt att ytterligare en räntesänkning är att vänta. Men om BOJ ändå beslutar för att vidta åtgärder och manipulera sina styrräntor, kommer detta antagligen att få en omedelbar effekt på yenen och valutahandlare bör vara redo för en sådan händelseutveckling.
Olja - Har råoljepriset nått sin kulmen?
Ända sedan råoljepriset nått $ 73 per fat, sjönk det för andra dagen då dollarns depreciering begränsat dess inverkan på råoljepriset. Dessutom visar senaste undersökningar i USA, till skillnad från tidigare förutsägelser och prognoser om att efterfrågan på bensin i USA inte kommer att öka i sommar. Med detta facit i hand och om man bortser från den svaga dollarn, finns det ingen grundläggande fundament för oljeprisets uppgång.
För närvarande florerar spekulationer om Opec kommer att besluta att öka oljeproduktionen vid deras nästa sammanträde. Men med de senaste rapporterna, som visar att efterfrågan på olja är mindre än förväntat, verkar det osannolikt att OPEC kommer att ta ett sådant beslut.
När det gäller veckan framåt, rekommenderas valutahandlare att följa dollarns rörelser, då det bevisats att råoljepriset till stor del påverkas av fluktuationer i USD. Valutahandlare bör också uppmärksammas på den amerikanska råoljelagerrapporten som planeras släppas till onsdagen, då den tenderar att ha en stor inverkan på råoljepriset, i synnerhet på kort sikt.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Paret fortsätter sin baisseartade rörelse med full kraft, där den brutit igenom 1,3965 nivån. 4 timmar diagrammet visar att det nuvarande priset har sjunkit under Bollinger Band nedre gräns, vilket tyder på att den baisseartade rörelsen har mer kraft att ge. Ligga kort verkar vara ett bättre val i dag
GBP/USD
Det existerar en distinkt baisseartad kanal, vilket bildats på tim diagram, där paret nu är flytande i mitten av det. För närvarande, antyder både RSI och Slow Stokastiska på det dagliga diagrammet om att paret bör fortsätta sin baisseartade rörelse. Ligga långt kan vara den rätta melodin idag.
USD/JPY
Paret är flytande vid en nyckelnivå på 98,45, vilket är ett mycket starkt motstånd på 4 timmar diagrammet. Om paret skulle lyckas bryta igenom denna nivå, kan en mycket starkare hausseartad rörelse sannolikt utlösas, med en potentiell riktkur på 99.55. Ligga långt med korta brott kan vara rätt strategi idag.
USD/CHF
Intervall handeln inom en hausseartad kanal på tim diagrammet fortsätter. Paret visar nu en mindre hausseartad rörelse i kanalen och det verkar ett försök att testa den övre nivån är ganska överhängande. Ligga långt med korta brott kan vara en god strategi i dag
Wild Card
Olja
Denna råvara ger en stark baisseartad signal på 4 timmar och tim diagrammet. Den negativt sluttande RSI och fart oscillatorn stödjer denna tanke om en trend nedåt. Slow stokastiska visar också om en stark signal om att råoljepriset förmodligen kommer få en baisseartad gång. Detta ger forex valutahandlare ett perfekt tillfälle att fånga upp en nedåtgående korrigeringen på ett tidigt stadium