USD och JPY har återfått sin status som säkra tillflyktsortsvalutor, efter publicerandet av sämre än prognostiserad ekonomisk statistik från Empire State tillverkningsindexet och TIC Long-Term Purchases (långsiktiga investeringar) och följaktligen en återgång till riskaversion. De två valutorna steg mot de flesta av sina större valutapar, i en volatil handelsdag. Dagens handel väntas bli instabil, med viktiga pressmeddelanden från USA och euroområdet, inklusive USAs Bygglov och PPI utsläpp 14:30 svensk tid, det tyska ZEW sentiment indexet på 23:00 svensk tid och Storbritanniens KPI(konsumentprisindexet) på 22: 30 svensk tid
Ekonominyheter
USD - Publicerandet av Empire State tillverkningsindexet vitaliserar USD
Dollarn stärktes igår, med offentliggörandet av Empire State producentindexet och TIC långsiktiga inköpsindexet. Resultatet var sämre än budgeterat, och hjälpte dollarn att klättra mot praktiskt taget alla sina stora valutapar under gårdagens handel, där USD status som säker tillflyktsort återuppstått. Dollarn stärktes också genom en rad andra faktorer, såsom ryska finansministerns Alexei Kudrin uttalande om att US-dollarn kommer att bli världens reservvaluta för en tid framöver. De svaga ekonomiska siffrorna från USA ledde också till fallande amerikanska och globala aktiemarknader vilket ytterligare gynnade USD.
USD ökade med över 150 punkter mot EUR för att stänga på 1,3793. Det uppstod, som en följd av att den Europeiska centralbanken (ECB) varnat för att banker i euroområdet kan komma redovisa $ 300 miljarder i ytterligare förluster i slutet av 2010. USD steg med 80 punkter mot GBP igår, för att stänga på 1,6275. Detta var betydligt mer måttlig uppgång, då Storbritannien är på väg att återhämta sig snabbare från den ekonomiska nedgången än väntat. Mot yenen, sjönk dollarn med 130 punkter till 96.99. Denna dramatiska rörelse bero på yenens återkomst som den viktigaste säkra tillflyktsortsvaluta i måndagens volatila handel.
Inför dag, kommer marknaden sannolikt att vara instabil, då den fortsätter att röra på sig med gårdagens ekonomiska nyheter i färskt minne. När den amerikanska marknaden öppnas, kommer flera viktiga publikationer att släppas samtidigt klockan 14:30 svensk tid. De viktigaste av dessa är offentliggörandet av bygglovsindexet och PPI (Producentprisindex). Forex valutahandlare rekommenderas följa information kring president Obama ekonomiska plan, då det tenderar att bidra till ökad volatilitet på marknaderna. Därmed har den en direkt påverkan på dollarn och dess viktigaste valuta korsningar.
EUR - Europeiska centralbankens varning slår mot EUR
Chockvågor drabbade de globala marknaderna igår, när Europeiska centralbanken (ECB) visade att den förväntar sig att förlusterna i euroområdets banksystem kommer att nå $ 283 miljarder i slutet av nästa år. Detta var en av de viktigaste faktorerna, som ledde till en baisseartad euro i gårdagens handel. Dessutom, svag amerikanska statistik, fick valutahandlare att dumpa EUR för den mer säkra tillflyktsorten i USD. Därtill, fick tyska förbundskanslern Angela Merkel kritik igår, på grund av att Tysklands strama finanspolitik. Politiska motståndare i Tyskland påpekade att hon borde vara mer flexibel och följa sina brittiska och amerikanska kollegors policy vad gäller finanspolitiken.
EUR rasade med över 150 punkter mot USD för att stänga på 1,3793. Nyheterna från USA bidrog också till att sänka de globala aktiemarknaderna ytterligare, vilket bidrog till att pressa ned paret EUR/USD. EUR/GBP slutade lägre med 30 punkter på 0,8487. Detta markerar ytterligare baisse i paret, där den brittiska ekonomin har lyckats långt bättre än det mer problemfyllda ekonomierna i euroområdet de senaste månaderna. Mot JPY, föll EUR med massiva 350 punkter, för att stänga på 133,85. Detta uppstod som en följd av den ekonomiska osäkerheten, vilket fick den JPY att uppnå status som säker tillflyktsort igen.
Idag finns gott om ekonomiska rapporter, som sannolikt kommer att kraftigt påverka EUR handeln. Bland några av dessa är det tyska ZEW Economic Sentiment(sentimentet för tysk ekonomi) 11:00 svensk tid, och offentliggörande av Storbritanniens KPI (Konsumentprisindexet) på 10:30 svensk tid. Det är också tillrådligt att följa uttalanden som kommer från Europeiska centralbanken hela dagen. Dessutom är det lämpligt att uppmärksamma på de ekonomiska nyheterna från USA, där EUR/USD kursen kommer att påverkas i hög grad i publicerandet av denna statistik.
JPY - JPY status som säker tillflyktsort åter i förgrunden
Den JPY klättrade mot dess stora valutapar igår, där YPY som säker tillflyktsort återigen tagit täten. Detta var ett svar på publicerandet av sämre än prognostiserat US Empire State Manufacturing Index resultat, samt att japanska och globala aktiemarknaderna fallit igår. Således med de risker förknippad till det finansiella systemet, ledde i sin tur till en minskad risk aptit, vilket fick valutahandlare att fly aktiemarknaden, råvarusektorn och obligationer, och istället köpa på sig säkra tillflyktsortvalutor, såsom JPY och USD.
Den JPY klättrade mot dollarn med cirka 130 punkter för att stänga på 96,99. Den JPY steg till sin högsta nivå på två veckors gentemot euron, för att avsluta högre med massiva 350 punkter på 133,85. Paret GBP/JPY sjönk med nästan 400 punkter, vilket markerade en korrigering av parets flera veckors hausseartade uppgång. Yenens beteende igår påminde investerarna om, att man aldrig kan underskatta yenen. Den JPY kommer att röra på sig idag, med publiceringen av statistik från USA och Europa.
Råolja - Råoljepriset sjunker på svag amerikansk statistik
Priset på råolja föll med över 50 cents per fat igår, för att avsluta handeln på $ 70,78 per fat. Detta berodde på flera viktiga faktorer, som initierats av publicerandet av dålig amerikansk ekonomisk statistik i samband med öppnandet av den amerikanska aktiemarknaden. Som en följd av det, rasade amerikanska och globala aktiemarknadsindexen dramatiskt, vilket ledde till utförsäljning av varor såsom råolja. Det svarta guldet kunde inte återhämta sig därefter.
I dagens handel, kommer alla ögonen vara riktade till de ekonomiska händelseförloppen som kommer ut från USA och Europa. Men offentliggörandet av amerikansk statistik, kommer sannolikt att få en större inverkan på råoljan. Det är ett klokt val för valutahandlare att börja öppna sina positioner i råolja, före volatilitet sparkar igång med dagens handel.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Efter gårdagens nedåtgående rörelse, tycks priset för detta par vara flytande i det översålda territorium på RSI till 4 timmar diagram, vilket signalerar om att det fortfarande finns utrymme för en korrigering uppåt. Det senaste hausseartade korset på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska stöder denna uppfattning. Ligga långt för att rida ut återstoden av den hausseartade korrigeringen kan vara ett klokt val i dag.
GBP/USD
Priset för detta par har haft en områdesstyrd handel inom en baisseartad kanal sedan förra veckan och har ännu inte lyckats skapa någon klar indikation i någon riktning. Gårdagens uppåtgående rörelse har dock befäst priset nära den övre gränsen av sin nuvarande kanal. Om priset lyckas bryta igenom, kan forex valutahandlare få se en stark hausseartad rörelse. Om inte, så kommer rörelsen korrigera sig med en neråtgående kurva ned i sin nuvarande kanal. Valutahandlare kan kanske vilja vänta och se om en brytning inträffar innan positioneringar intas.
USD/JPY
Detta par har sett en dramatisk nedåtgående rörelse de senaste tjugofyra timmarna, vilket har drivit upp priset till det över sålda territorium på RSIs tim- och 4-timmar diagrammet och genererat hausseartade kors på Slow Stokastiska på dessa diagram likväl. Men priset i detta par har just brutit igenom ett betydande stöd och nästa mål är 95.45. Ligga kort med korta brott kan vara att föredra i dag.
USD/CHF
Efter att format en klar dubbeltopp eller M formation på tim diagrammet, svarar detta par som vanligt med priset i en neråtgående kurva direkt efteråt. Den nedåtgående rörelsen tycks ha mer utrymme för nergående fart med tanke på det finns ett nybildat baisseartat kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska och att priset nu flyter i det överköpta territoriet på RSI. Ligga kort kan vara ett klokt val i dag.
Wild Card
USD/DKK
Det tycks finnas en volatil brytning av den övre gränsen på 4 timmar diagrammets Bollinger Band, vilket signalerar om en nedåtåtgående rörelse. Priset befinner sig i det överköpta territoriet på 4 timmar diagrammets RSI. Med ett nybildat baisseartat kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, tycks den nedåtgående rörelsen också bekräftas. Forex valutahandlare kan dra nytta av denna förutbestämda nedåtgående rörelse, genom att gå in i korta positioner i början på denna trend, till ett bra ingångspris.