Dagens publicering av Non-Farm Employment Change siffror kommer dominera handeln mellan dollarn och dess stora valutapar. Ett antal andra faktorer, som sannolikt också kommer påverka forex valuta marknad idag, är Europeiska centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet tal vid 19:50 svensk tid och USAs arbetslöshetssiffror 12.30 svensk tid. Resultatet av dagens statistik, kommer sannolikt att bestämma US-dollarns hausseartade fart in i nästa veckas handel.
Ekonominyheter
USD - USD inväntar dagens Non-Farm Employment Change och arbetslöshetssiffror
Dollarn sjönk mot EUR i torsdags, efter europeiska centralbankens (ECB) beslutat om, att behålla den viktigaste styrräntan oförändrad på 1,0 %. Dollarindexet halkade ner till 79 446 från 79 499 på torsdagen.
Minskad efterfrågan på dollarn de senaste veckorna, har bidragit till att den amerikanska aktiemarknaden stigit och globala oljepriserna klättrat upp till nära $ 70 per fat. Ökade oljelager har uppmuntrat handlarna att överge sina positioner i dollarn, som är en viktig investeringsvaluta. Riskaptiten bland investerare har förbättrats, vilket minskat efterfrågan på dollarn. USD anses vara en säker tillflyktsortvaluta, en nyckel till valutans styrka under finanskrisen.
Den senaste tidens inflöde av positiva ekonomiska nyheter från USA, Europa och Kina har minskat begäret efter säkerheten i dollarn och fick handlare att söka sig mot mer riskfyllda, högre avkastningsvalutor. Dollarn föll mot EUR, men steg mot pundet och yenen. Kursen i paret GBP/USD föll med nästan 140 punkter på 1.6128. Mot EUR, förlorat USD 30 punkter för att stänga på 1,4198.
Totalt sett var det liten volatilitet på marknaden igår, inför den mycket förväntade Non-Farm Employment Change (sysselsättningen utanför jordbrukssektorn) och arbetslöshetssiffrorna, som kommer släppas idag kl 14:30 svensk tid. Positiva nyheter kan vända en del av dollarn
senaste tidens deprecieringar.
EUR - EUR återhämtar sig efter Trichets tal
EUR återhämtade sig från en veckas lägsta mot USD i torsdags. Men handeln förblev inom ett snävt intervall, och slutade på runt 1.40-$ 1.43. EUR/USD kursen slutades på $ 1,4198 från $ 1,4168 i torsdags. Dessutom, slutade paret, EUR/JPY, handeln på 17,39 yen från 136,22 yen. Dessa resultat visade att EUR återhämtat sig, efter en uppgång på den amerikanska aktiemarknaden och det relativt optimistiska talet av Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Jean-Claude Trichet. Han uppgav, att han anser att regionens ekonomiska resultat kommer att förbättras senare i år
Europeiska centralbanken beslutade i torsdags att lämna dess viktigaste styrränta oförändrad på 1,0 %. Trots den låga räntesatsen, ligger den fortfarande högre än Federal Reserve viktigaste styrränta, som ligger i ett intervall på mellan 0 % och 0,25 %. Detta innebär att avkastningsgraden på EUR baserade tillgångar fortfarande är mer attraktiva än de noterade i USD. ECBs ovilja att lätta på penningpolitiken ytterligare, gav ytterligare stöd åt euron.
Valutahandlare bör ägna särskild uppmärksamhet åt USAs Non-Farm Employment Change (icke jordbrukssysselsättning) och amerikanska arbetslöshetssiffror som släpps idag kl 14:30 svensk tid, liksom GBP PPI Input(producent prisindexet) som släpps 20:30 svensk tid.
JPY - JPY faller med flykt från valutan som tillflyktsort
Japans valuta deprecierades i torsdags mot 15 av de 16 mest handlade valutorna. USD/JPY kursen stängde 96.74 yen per dollar från 96,15 yen igår, och på 137,29 yen per euro från 136,22 yen på torsdagen. Fundamenten i Japans ekonomi är ganska dåliga. Dessutom är avkastningsnivåerna mycket låga och många japanska investerare väljer att köpa högre avkastningstillgångar på utländska marknader, samtidigt passa på att sälja av yenen, vilket undergräver den japanska valutan ytterligare.
Publicerandet av den amerikanska Non-Farm Employment Change (förändring i sysselsättningen utanför jordbruket)rapporten idag, kan sätta ytterligare press nedåt på yenen, och det är sannolikt att den fortsätter sin depreciering mot USD och EUR. Detta är ett mest troligt scenario, då förväntningarna är att arbetsgivarna i USA minskade takten i uppsägningar förra månaden, där försämring av arbetsmarknaden mattades.
Råolja - Olja fortsätter rallyt mot $ 70
Råoljepriset steg kraftigt på torsdagen, för att nå en sju månaders högsta. Råoljepriset steg till $ 69.22 igår, en ökning med mer än $ 3 per fat. Råoljeprisets återhämtade sig snabbt från onsdagens kraftiga nergångar och fortsatte sin marsch mot $ 70 per fat. Rallyt följde på en prognos, som gjorts av Goldman Sachs analytiker om att "När den ekonomiska krisen lättar, väntar en energi brist ". Banken fastställde en tolv månaders riktkurs på $ 90 per fat, en ökning från $ 70.
Förväntningarna på en snabb ekonomisk återhämtning dominerade de långsiktiga utsikterna för oljehandeln. Oljepriset återhämtade sig snabbt med en rapport från Department of Energy, som visade en överraskande ökning av USA s råoljelager på onsdag. Publicerandet av arbetslöshetssiffrorna idag, kan sätta ett visst tryck på oljepriset, där siffran förväntas öka. Men eftersom optimism verkar vara ledordet för dagen på marknaderna, med stigande aktiemarknader och en försvagning av dollarn, kan visa sig ha en större inverkan på oljepriset än resultatet av arbetslöshetssiffrorna.
Tekniska Nyheter
EUR/USD
Paret har intervallhandlat på $ 1.4100-1,4350 nivåerna de senaste dagarna. Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska och RSI, signalerar om att paret är kalibrerat för en nedåtgående trend idag. Ligga kort med korta brott kan visa sig vara en rimlig strategi idag.
GBP/USD
4 timmar och det dagliga diagrammets Bollinger Bands visar att paret gradvis tappar kraft. Detta stöds också av det dagliga diagrammets RSI och Slow Stokastiska. Ligga kort med korta brott verkar vara den bästa strategin.
USD/JPY
Det dagliga diagrammet och 4 timmars MACD oscillator pekar på en fortsättning på den hausseartade trenden, som paret har fått uppleva de senaste två dagarna. Om denna trend verkligen fortsätter, så kan vi få se USD/JPY nå 97.50 i slutet av veckan. Att stiga på i denna trend nu kan visa sig vara ett klokt val.
USD/CHF
Dagens diagram verkar vara visa blandade signaler. Det dagliga diagrammets MACD, signalera att det fortfarande finns viss baisseartad trend kvar i paret, innan en påbörjad hausse tar fäste. Men tim diagrammets MACD och det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, visar att det sannolikt finns en hausseartad kraft i paret idag. Att stiga in i paret när signalerna blir tydligare kan vara en bra strategi.
Wild Card
EUR/GBP
Paret har stigit avsevärt de senaste dagarna, och nådde en topp på 0,8836. Men tim diagrammets MACD verkar vara flytande i det överköpta territoriet. Detta tyder på att den senaste tidens uppåtgående trend håller på att förlorar kraft och en baisseartad korrigering är nära förestående. Detta kan vara ett bra tillfälle för forex valutahandlare att komma in i trenden på ett mycket tidigt stadium.
